盐城市保险行业协会2022年财务预算

执行情况的报告

2022年，协会秘书处在分局和协会理事会的领导下，在会员单位和监事的严格监督下，以规章制度为准绳，强化自身建设，不断提高服务水平，较好完成了年度工作任务。现将2022年度财务预算执行情况报告如下：

一、收入情况

2022年预算会费收入250.89万元（含往年欠缴会费5.19万元），实际收入247.7万元，其中往年欠缴会费2万元。

二、支出情况

2022年预算支出351.5万元，实际支出317.4万元，完成率为90.3%。具体支出情况如下：

（一）管理费用预算支出286.50万元，实际支出279.22万元，完成率97.5%。

1.人员经费预算支出220.0万元，实际人员支出221.75万元，完成率100.8%。

2.商品及服务支出预算支出66.5万元，实际支出61.66万元，完成率82%。

（1）办公费预算支出3.0万元，实际支出3.23万，完成率107.7%。

（2）水电费预算支出2.0万元,实际支出2.17万元，完成率108.5%。

（3）租赁费预算支出36.0万元，实际支出35.49万元，完成率98.6%。

（4）交通费预算支出2.0万元，实际支出0.53万元，完成率26.5%，主要因为协会出市公务活动较少，市内用车有限，且公车状况良好。

（5）维修装修费预算支出6.0万元，实际支出5.56万元，完成率93.3%。

（6）审计检查费预算支出2.0万元，实际支出1.8万元，完成率90%。

（7）其他支出预算支出3.00万元，实际支出1.24万元，完成率41.3%。

（8）折旧费预算支出7.5万元，实际支出7.25万元，完成率96.7%。

（9）固定资产购置预算支出5.0万元，实际支出4.18万元，完成率83.6%。

（10）省学会会费未在预算中详细列出，实际支出0.2万元。

（二）业务活动成本支出预算支出65.00万元，实际支出38.14万元，完成率58.7%。

（1）办公费预计支出2.0万元，实际支出1.25万元，完成率62.5%。

（2）印刷费预计支出5.0万元，实际支出2.82万元，完成率56.4%。

（3）会议费预计支出5.0万元，实际支出4.65万元，完成率93%。

（4）招待费预计支出1.0万元，实际无支出。因疫情原因，无交流招待。

（5）邮电费预计支出10.0万元，实际支出7.69万元，完成率76.9%。

（6）差旅费预计支出2.0万元，实际支出0.24万元，完成率12%，因疫情原因，出差频率减少。

（7）宣传费预计支出10.0万元，实际实际支出10.25万元，完成率102.5%。

（8）业务费预计支出3.0万元，实际无支出，主要是疫情原因，未开展相关活动。

（9）其他业务活动支出预计支出4.0万元，实际支出2.34万元，完成率58.5%。

（10）文化节预计支出14.0万元，实际支出6.55万元，完成率46.8%，主要是疫情原因，部分活动未开展。

（11）学习教育费预计支出2.0万元，实际无支出。主要是疫情原因，未开展相关培训教育活动。

（12）反欺诈专项费预计支出2.0万元，实际支出0.29万元，完成率14.5%，主要是疫情原因，开展线上侦查交流，相关费用使用较少。

（13）培训费预计支出3.0万元，实际无支出，因疫情原因，未开展线下培训。

（14）待摊费用预计支出2.0万元，实际支出2.0万元，使用率100%。

（15）交通费未在预算中详细列出，实际支出0.06万元。

（三）净资产

2022年协会净资产总计211.25万元。其中,非限定性净资产208.25万元，限定性净资产3.00万元。